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万家新机遇价值驱动混合A(161910)

2019-12-06     1.39410.9852%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)323,008.62943,639.79595,321.11-4,754,255.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-7,214,555.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.73
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,165,610.3710,436,916.1911,275,973.479,040,261.20
期末单位基金资产净值(元)1.331.261.280.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-8.27
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-8.27