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长城久富混合(LOF)A(162006)
2025-04-01
1.2544
-0.6258%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
118,446,586.77
-59,763,758.99
-92,942,213.45
-156,085,160.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,516,420,772.64
1,724,895,100.17
1,366,003,521.06
1,482,312,674.52
期末单位基金资产净值(元)
1.17
1.21
1.10
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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