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长城久富混合(LOF)A(162006)
2024-12-02
1.1803
1.0098%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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2023-12-31
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基金本期净收益(元)
-59,763,758.99
-92,942,213.45
-156,085,160.85
-202,501,958.74
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,724,895,100.17
1,366,003,521.06
1,482,312,674.52
2,014,091,913.45
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.10
1.12
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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