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金鹰中小盘精选混合A(162102)
2025-01-27
1.0437
-1.2022%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
78,853,715.59
-14,827,068.31
-10,720,103.54
-31,139,088.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
678,986,603.77
659,084,492.43
595,253,962.16
638,996,665.84
期末单位基金资产净值(元)
1.03
0.92
0.82
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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