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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)
2024-04-25
1.2902
0.2253%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
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2016-03-31
2015-12-31
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2015-03-31
2015-03-09
至
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2015-03-09
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-11,303,253.15
-13,089,242.35
-11,405,778.20
-10,112,845.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
235,628,063.70
459,222,190.00
496,043,630.87
633,240,382.01
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.29
1.30
1.35
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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