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金鹰先进制造股票(LOF)A(162107)
2024-04-16
0.5418
-3.3018%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2022-01-10
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
至
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2023-03-31
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2022-03-31
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2019-03-31
2018-12-31
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
-792,685.56
-76,389.67
-230,514.29
-345,517.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-7,102,248.04
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.73
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,543,859.14
5,446,424.52
6,417,452.70
6,479,539.40
期末单位基金资产净值(元)
0.67
0.71
0.80
0.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-20.91
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
-37.35
0.00
0.00
0.00
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