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金鹰元盛债券(LOF)C(162108)
2024-04-25
1.2160
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
至
2024-03-31
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2023-06-30
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
471,672.27
-1,983,424.53
188,444.46
-698,052.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
5,438,407.23
0.00
8,839,690.86
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.12
0.00
0.15
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
45,177,319.80
52,979,845.78
62,343,717.20
72,011,619.90
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.18
1.20
1.21
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-1.91
0.00
0.41
基金累计净值增长率(%)
0.00
31.03
0.00
34.13
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