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2025-01-27
2.9898
0.4671%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
7,379,730.31
8,710,111.56
6,926,898.32
-25,700,840.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
478,512,975.83
627,716,775.85
759,491,410.35
710,349,654.52
期末单位基金资产净值(元)
2.99
3.32
3.18
3.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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