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2024-04-18
1.5120
0.2187%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-56,049,535.84
-11,072,236.15
-19,614,690.26
-10,691,505.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
73,430,816.13
0.00
110,238,946.64
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.54
0.00
0.76
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
209,972,095.27
237,826,944.22
254,802,257.11
291,534,345.69
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.68
1.76
1.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-22.11
0.00
-10.72
0.00
基金累计净值增长率(%)
695.10
0.00
811.33
0.00
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