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宏利行业精选混合A(162204)
2024-11-22
6.7518
-2.6697%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-8,949,594.61
-31,176,096.89
-44,692,342.77
-36,331,821.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
661,287,286.18
630,542,767.20
661,746,342.54
729,417,785.72
期末单位基金资产净值(元)
7.01
6.49
6.56
6.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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