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2025-02-05
1.1496
-0.4244%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
915,547.42
-139,367.30
1,743,628.88
-933,906.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
67,632,126.75
68,794,668.36
68,661,399.32
69,114,008.12
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.15
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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