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2024-04-22
1.1203
-0.2671%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-933,906.06
266,209.10
-1,069,820.30
1,073,069.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
6,687,452.26
0.00
8,124,653.34
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.11
0.00
0.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
69,114,008.12
70,017,058.50
72,982,206.62
74,236,349.81
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.11
1.12
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.45
0.00
2.02
基金累计净值增长率(%)
0.00
531.62
0.00
541.51
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