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宏利效率优选混合(LOF)(162207)
2025-02-14
1.3380
0.5561%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
44,692,449.70
-20,953,617.67
28,515,493.97
-21,532,389.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
413,540,976.20
407,602,604.44
401,837,336.41
408,630,846.13
期末单位基金资产净值(元)
1.35
1.30
1.26
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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基金累计净值增长率(%)
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