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宏利集利债券A(162210)
2024-11-20
1.1767
0.1106%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-5,011,395.63
17,076,073.97
2,235,313.73
-29,520,418.82
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,817,810,766.99
1,447,352,153.18
992,543,454.62
1,005,882,985.35
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.30
1.29
1.26
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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