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宏利品质生活混合(162211)
2024-04-18
0.4660
-0.6397%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-4,023,850.03
-1,681,834.52
-1,206,491.46
-813,600.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-9,377,206.83
0.00
-7,756,787.78
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.53
0.00
-0.38
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,275,915.63
9,494,531.17
12,812,809.79
10,200,161.26
期末单位基金资产净值(元)
0.47
0.51
0.62
0.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-30.21
0.00
-7.29
0.00
基金累计净值增长率(%)
-29.80
0.00
-6.75
0.00
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