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宏利品质生活混合(162211)
2024-08-27
0.4320
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-411,449.72
-103,516.59
-1,135,524.05
-1,681,834.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
8,136,635.76
7,793,719.39
8,275,915.63
9,494,531.17
期末单位基金资产净值(元)
0.47
0.48
0.47
0.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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