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宏利红利先锋混合A(162212)
2024-04-26
0.9850
1.1294%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-650,324.53
15,479.35
-3,916,668.17
2,708,565.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
3,227,561.46
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,514,947.31
60,268,106.78
57,422,716.17
62,337,502.33
期末单位基金资产净值(元)
0.98
1.03
0.98
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.56
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
98.58
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