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2024-04-26
1.7947
1.3497%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-6,845,767.03
-47,847,202.69
-11,219,796.73
10,138,982.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
250,639,700.88
0.00
273,203,055.42
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.69
0.00
0.88
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
667,663,675.33
611,747,969.60
642,847,136.99
584,973,553.28
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.69
1.82
1.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.24
0.00
0.52
基金累计净值增长率(%)
0.00
12.71
0.00
24.84
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