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宏利领先中小盘混合(162214)
2024-04-24
0.6880
1.9259%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
81,282.69
-5,020,060.46
419,866.30
-3,960,187.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-12,931,248.48
0.00
-7,253,319.97
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.24
0.00
-0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
38,695,261.42
41,030,350.74
42,469,550.61
46,651,029.34
期末单位基金资产净值(元)
0.71
0.76
0.78
0.86
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.18
0.00
-3.46
基金累计净值增长率(%)
0.00
-24.00
0.00
-13.50
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