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宏利聚利债券(LOF)(162215)
2024-11-20
1.0220
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
11,726,133.05
11,736,890.75
10,817,911.90
2,441,870.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
876,686,098.27
1,202,260,649.58
818,421,302.18
1,039,250,818.53
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.04
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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