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宏利集利债券C(162299)
2024-12-02
1.2150
0.3220%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-726,018.42
2,396,144.05
107,721.89
-1,152,029.18
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4,889,153.51
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
268,597,004.09
257,439,271.93
102,870,771.51
116,245,391.52
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.21
1.20
1.17
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.03
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
108.37
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