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华宝港股通恒生香港35指数(LOF)(162416)

2020-01-20     1.0541-1.3477%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-4,576.16220,830.45425,954.23633,025.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,652,643.5830,657,220.4430,499,471.2934,855,343.36
期末单位基金资产净值(元)1.030.981.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00