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国联安中小综指(LOF)(162510)
2022-12-13
0.9090
-0.8724%
主要财务指标
日期：
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2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
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2021-12-31
基金本期净收益(元)
-37,693.07
-245,911.66
-44,661.37
-7,696.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,682,645.52
5,500,416.74
5,390,854.43
6,394,852.05
期末单位基金资产净值(元)
0.88
1.02
1.00
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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