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国联安双佳信用债券(LOF)(162511)
2025-01-27
0.9369
0.0107%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
904,164.64
3,418,315.00
2,155,460.41
1,848,018.64
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
56,613,627.40
54,632,682.82
264,018,335.56
261,411,393.64
期末单位基金资产净值(元)
0.94
0.92
0.91
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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