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国联安双佳信用债券(LOF)(162511)
2024-04-17
0.9064
0.0552%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
1,977,448.97
2,340,624.33
1,910,022.91
942,548.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
18,524,159.57
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.06
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
258,999,814.58
256,662,615.14
254,819,478.11
252,504,207.32
期末单位基金资产净值(元)
0.89
0.89
0.88
0.87
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
2.59
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
29.56
0.00
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