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广发中证500ETF联接(LOF)A(162711)

2019-12-13     1.11151.0822%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-869,430.41-14,387,732.42-12,190,502.68-32,519,990.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00126,613,090.700.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,647,247,284.991,629,227,973.091,773,403,751.371,083,454,579.43
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.200.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.550.000.00
基金累计净值增长率(%)0.008.440.000.00