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广发聚利债券(LOF)A(162712)

2020-01-23     1.4003-0.2777%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)20,381,705.8215,639,112.962,194,140.6624,905,290.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,762,828,299.271,322,369,350.121,503,169,312.632,654,715,816.22
期末单位基金资产净值(元)1.391.471.441.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00