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广发聚源债券(LOF)A(162715)
2025-05-19
1.1976
0.0585%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
31,373,497.40
35,832,370.47
27,158,507.03
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
3,642,416,525.14
3,273,356,463.60
2,490,034,020.83
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.20
1.16
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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