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广发聚源债券(LOF)A(162715)

2019-12-11     1.09000.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)32,252,926.8068,714,957.0832,766,145.9053,492,237.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0075,258,035.620.00145,204,512.89
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,339,373,193.543,950,202,738.224,102,262,320.753,357,862,809.61
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.830.005.61
基金累计净值增长率(%)0.0022.290.0020.10