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广发聚源债券(LOF)A(162715)
2024-04-23
1.1420
0.0876%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
至
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2020-06-30
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-03-31
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2017-06-30
2017-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
43,123,902.65
41,397,507.11
13,836,770.91
17,673,051.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
59,881,850.29
0.00
90,253,319.07
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,214,159,810.46
1,624,767,381.24
1,478,827,572.36
1,375,772,239.58
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.11
1.15
1.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.86
0.00
2.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
42.38
0.00
39.90
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