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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A(162719)
2025-01-09
2.3303
0.0000%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2021-12-31
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2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-06-30
至
2024-09-30
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2023-12-31
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2023-06-30
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2022-06-30
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2021-12-31
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2021-03-31
2020-12-31
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2018-03-31
2017-12-31
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2017-06-30
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
4,174,489.38
8,394,243.30
2,524,839.79
106,805,750.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
356,306,625.92
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.97
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
905,032,658.12
1,018,922,257.23
1,025,860,522.94
832,526,512.44
期末单位基金资产净值(元)
2.24
2.45
2.59
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
4.51
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
126.90
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