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长信医疗保健混合(LOF)A(163001)
2024-04-22
1.2190
0.9106%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-9,641,368.57
-3,314,696.39
-13,168,723.48
-15,972,315.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
28,837,117.45
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.23
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
140,868,166.87
163,776,222.78
168,255,587.41
181,576,139.25
期末单位基金资产净值(元)
1.24
1.37
1.37
1.43
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-2.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
39.30
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