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长信利众债券(LOF)C(163005)
2025-06-13
0.9862
-0.1721%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2016-03-31
至
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基金本期净收益(元)
0.00
19,250,192.98
18,709,554.38
7,586,042.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,444,239,230.76
3,255,527,395.86
2,884,910,429.91
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.98
0.96
0.96
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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