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申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)
2024-04-25
1.6494
0.1275%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
-202,534,895.14
-11,065,390.22
-17,294,038.71
1,552,048.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
518,806,108.09
0.00
308,648,146.02
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.90
0.00
0.94
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
957,249,620.01
1,136,225,182.11
957,599,018.98
680,827,604.89
期末单位基金资产净值(元)
1.75
1.97
1.98
2.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.89
0.00
7.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
234.56
0.00
252.22
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