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申万菱信量化小盘股票(LOF)A(163110)
2024-11-20
1.8979
1.4269%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-76,852,667.85
-46,151,737.70
-202,534,895.14
4,676,600.14
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,000,739,064.05
857,568,896.25
957,249,620.01
1,136,225,182.11
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.55
1.75
1.97
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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