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申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(163117) - 搜狐基金
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级(163117)
2018-08-15
0.6915-1.9983%
| 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
基金本期净收益(元) | -3,841,978.48 | -10,485,511.56 | -3,210,879.03 | -13,362,831.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,216,712.92 | 52,273,989.50 | 49,656,206.58 | 56,979,254.77 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.77 | 0.98 | 0.93 | 1.06 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |