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申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF)A(163119)

2020-04-08     0.9508-0.1785%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)346,794.161,225,598.19786,324.45257,458.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)50,452,008.0548,560,885.9549,780,526.7858,160,488.83
期末单位基金资产净值(元)0.870.810.800.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00