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诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)(163208)
2025-01-24
1.0200
-0.4878%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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基金本期净收益(元)
8,214,208.40
19,913,699.00
15,624,240.06
5,377,681.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
319,941,597.14
237,653,484.65
271,192,598.46
264,026,057.30
期末单位基金资产净值(元)
0.99
0.99
1.07
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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