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诺安纯债定期开放债券A(163210)
2022-06-10
1.1300
0.0000%
主要财务指标
日期：
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2016-06-30
2016-03-31
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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2013-09-30
2013-06-30
至
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2014-03-31
2013-12-31
2013-09-30
2013-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
基金本期净收益(元)
850,241.85
5,464,408.61
1,317,788.00
1,418,331.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
60,533,162.18
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.47
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
144,390,834.74
143,479,040.75
141,659,734.71
140,190,315.27
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.58
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
73.03
0.00
0.00
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