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大摩资源优选混合(LOF)(163302)
2024-11-20
0.8044
0.3869%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-7,859,588.08
11,843,811.06
-12,491,038.31
-22,745,691.72
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
449,423,315.51
406,084,918.59
407,118,689.07
381,399,126.60
期末单位基金资产净值(元)
0.83
0.74
0.75
0.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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