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2024-12-10
0.6054
0.7321%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
-277,278,667.11
-1,256,987,927.11
-834,011,170.32
-1,003,014,521.71
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,481,567,204.53
15,221,575,050.69
15,619,566,550.69
15,908,195,862.87
期末单位基金资产净值(元)
0.61
0.55
0.55
0.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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