行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

2020-02-27     0.81700.5786%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)552,397,141.10771,431,875.96492,341,546.21123,519,702.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,009,566,440.650.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.120.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,755,200,665.5418,324,687,698.3518,291,596,572.9317,075,177,665.16
期末单位基金资产净值(元)0.740.680.750.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0027.680.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001,441.570.00