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兴全轻资产混合(LOF)(163412)
2024-12-10
2.7440
0.7712%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2015-03-31
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-111,133,194.56
-261,030,038.92
-289,306,456.06
-214,543,574.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,697,499,543.68
3,464,427,456.74
3,582,334,704.18
3,775,358,579.05
期末单位基金资产净值(元)
2.73
2.52
2.56
2.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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