主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -2,438,290,436.80 | -799,896,161.04 | -944,937,368.34 | -790,666,665.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 2,992,919,932.66 | 0.00 | 4,843,658,428.34 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.28 | 0.00 | 0.44 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 13,594,191,820.44 | 14,797,442,019.68 | 15,895,315,449.71 | 17,830,851,527.58 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.28 | 1.36 | 1.44 | 1.55 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -15.89 | 0.00 | -5.65 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 28.23 | 0.00 | 43.83 | 0.00 |