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天治核心成长混合(LOF)(163503)

2019-11-19     0.45561.6057%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)58,558,412.74-6,615,974.8235,935,602.82-71,511,558.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)481,939,632.56457,633,348.19476,184,322.26416,162,401.62
期末单位基金资产净值(元)0.440.410.420.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00