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中银中国混合(LOF)A(163801)
2024-04-26
0.7816
1.4011%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-36,118,864.38
-170,566,508.58
-19,003,797.71
-60,378,651.86
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-139,940,645.24
0.00
8,961,227.10
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.16
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
670,802,838.11
722,285,375.38
806,044,665.59
883,212,194.38
期末单位基金资产净值(元)
0.78
0.84
0.93
1.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-29.42
0.00
-14.87
基金累计净值增长率(%)
0.00
712.74
0.00
880.19
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