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中银中国混合(LOF)(163801)

2019-11-19     1.46621.5374%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)30,487,788.8464,865,013.0822,571,753.523,738,392.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00270,476,861.610.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,334,926,770.401,292,287,172.821,326,619,073.671,162,312,115.11
期末单位基金资产净值(元)1.361.261.271.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.120.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00748.970.000.00