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2024-12-17
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基金本期净收益(元)
1,907,280.27
2,161,487.28
2,418,108.10
2,111,793.26
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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期末基金资产净值(元)
432,904,718.82
474,768,639.83
508,031,377.45
421,170,143.22
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
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基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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