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中银增长混合A(163803)
2024-04-25
0.2688
0.2237%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-189,260,850.98
-174,904,843.73
-17,250,437.06
-106,065,872.22
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-502,783,988.26
0.00
-244,809,665.77
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.11
0.00
-0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,294,967,736.21
1,379,147,527.40
1,468,992,960.82
1,666,661,877.95
期末单位基金资产净值(元)
0.27
0.29
0.30
0.34
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-18.63
0.00
-3.17
基金累计净值增长率(%)
0.00
510.20
0.00
626.13
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