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中银优选混合A(163807)
2024-04-26
0.8782
2.1519%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-227,291,350.44
-78,399,235.30
-6,134,551.36
-154,026,367.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
182,141,753.68
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.07
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,533,841,675.91
1,931,395,838.43
2,244,580,409.10
2,613,171,685.46
期末单位基金资产净值(元)
0.88
0.91
0.96
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.81
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
506.32
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