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中银中证100指数增强(163808)

2020-05-26     1.51000.9358%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)12,648,263.2714,337,704.5326,776,095.426,626,696.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00129,451,010.19
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)458,772,898.57511,132,042.25503,643,763.08419,122,936.59
期末单位基金资产净值(元)1.441.601.511.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0028.62
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0046.15