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中银中证A100指数增强(163808)
2025-06-13
1.7870
-0.5011%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
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至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
-5,430,448.45
3,885,304.51
-4,916,770.87
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
457,825,523.84
404,015,122.82
342,790,969.78
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.79
1.84
1.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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