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中银中证100指数增强(163808)

2019-11-08     1.5690-0.4442%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)26,776,095.423,955,708.362,670,988.55-2,832,451.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)503,643,763.08419,122,936.59356,107,974.72298,408,175.06
期末单位基金资产净值(元)1.511.451.401.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00