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中银中证100指数增强(163808)
2024-04-26
1.5990
1.5238%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
2022-12-31
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2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-12,591,583.83
3,988,241.99
3,862,458.76
1,506,397.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
131,222,104.58
0.00
173,977,156.73
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.53
0.00
0.69
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
368,431,241.29
379,103,824.23
410,103,878.83
426,535,583.66
期末单位基金资产净值(元)
1.58
1.53
1.64
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-9.42
0.00
0.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
54.43
0.00
70.59
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