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中银价值混合(163810)

2019-12-06     1.79000.6183%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)21,272,642.518,893,010.224,862,528.64-24,996,535.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0056,747,904.020.0031,849,252.96
单位基金可分配净收益(元)0.000.510.000.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)250,650,878.55168,090,777.34164,222,017.97148,775,096.78
期末单位基金资产净值(元)1.691.511.421.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0018.710.00-26.43
基金累计净值增长率(%)0.0053.880.0029.63