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中银双利债券A(163811)
2024-04-25
1.2602
0.0953%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
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2022-03-31
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2021-03-31
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2014-06-30
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2013-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
1,954,880.77
-7,198,973.23
215,616.37
-30,652,135.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-26,978,415.59
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
54,729,638.51
67,457,333.11
235,737,522.66
257,783,872.19
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.23
1.25
1.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.33
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
81.28
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