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中银双利债券A(163811)
2024-12-02
1.3550
1.6504%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
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2023-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-1,584,103.52
518,151.88
1,954,880.77
-7,198,973.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
48,072,930.19
52,242,135.99
54,729,638.51
67,457,333.11
期末单位基金资产净值(元)
1.28
1.27
1.26
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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