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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)
2024-04-24
0.8100
0.3717%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-984,896.59
-830,591.74
-420,058.70
75,310.27
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-22,846,659.93
0.00
-17,895,010.12
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.36
0.00
-0.34
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
103,639,795.69
49,868,144.75
39,768,320.96
38,607,254.24
期末单位基金资产净值(元)
0.85
0.78
0.70
0.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
34.08
0.00
26.82
基金累计净值增长率(%)
0.00
-22.50
0.00
-26.70
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