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中银全球策略(QDII-FOF)(163813)

2019-12-12     0.60600.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-221,901.36-2,307,532.21-1,670,855.78-2,923,443.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-34,413,392.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.430.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)46,066,518.8346,690,636.3048,141,157.9049,033,556.87
期末单位基金资产净值(元)0.590.580.570.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-42.000.000.00