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中银全球策略(QDII-FOF)A(163813)
2025-04-16
0.8051
-2.6481%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,420,383.18
-1,116,638.54
-502,534.24
-984,896.59
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
163,690,605.10
152,641,793.29
139,045,593.42
103,639,795.69
期末单位基金资产净值(元)
0.93
0.88
0.90
0.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
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