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中银转债增强债券A(163816)

2019-12-11     2.13500.0469%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)1,776,027.173,355,006.402,300,047.10-3,433,204.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0026,099,932.720.0021,146,646.45
单位基金可分配净收益(元)0.000.760.000.66
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)82,202,603.3366,785,349.2664,423,484.0354,869,015.10
期末单位基金资产净值(元)2.061.941.991.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.230.00-8.19
基金累计净值增长率(%)0.0094.300.0071.60