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中银转债增强债券B(163817)
2024-04-25
2.4986
0.1603%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2015-03-31
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2014-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,480,311.35
-307,695.38
1,543,412.97
768,769.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
75,281,285.38
0.00
48,670,377.53
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.04
0.00
1.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
117,385,454.05
180,757,792.96
154,354,553.76
119,888,595.59
期末单位基金资产净值(元)
2.48
2.50
2.59
2.60
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.61
0.00
4.85
基金累计净值增长率(%)
0.00
149.61
0.00
160.14
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