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中银中小盘成长混合(163818)

2019-11-08     1.4090-0.1417%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)894,678.232,217,548.53-91,777.73-2,663,490.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.007,042,835.370.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,952,075.7138,151,284.7237,928,154.4633,959,083.04
期末单位基金资产净值(元)1.351.231.301.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.770.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0022.600.000.00