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中银信用增利(LOF)A(163819)
2024-04-30
1.0918
0.1835%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
4,698,443.48
2,987,586.46
5,327,345.69
8,667,263.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
14,449,095.72
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
481,406,261.89
522,692,217.84
604,419,707.79
1,679,332,590.83
期末单位基金资产净值(元)
1.08
1.06
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
3.08
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
90.36
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