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中银信用增利(LOF)A(163819)
2025-01-27
1.1380
0.0880%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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基金本期净收益(元)
4,974,374.41
517,638.15
9,093,422.22
4,698,443.48
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
26,762,856.40
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.04
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
551,579,876.93
596,377,305.55
684,251,586.13
481,406,261.89
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.10
1.10
1.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
3.59
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
99.16
0.00
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