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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)
2025-02-28
1.7600
-2.0045%
主要财务指标
日期：
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2023-06-30
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2024-03-31
基金本期净收益(元)
-160,378.58
338,527.84
-242,289.78
-137,107.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
44,677,353.04
48,274,997.28
37,869,750.25
39,092,774.08
期末单位基金资产净值(元)
1.78
1.80
1.56
1.59
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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