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中银沪深300等权重指数(LOF)(163821)
2024-04-19
1.5910
-0.6866%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-137,107.93
-666,099.65
207,312.65
124,985.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
14,221,601.20
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.58
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
39,092,774.08
38,935,741.87
39,904,354.95
41,529,125.99
期末单位基金资产净值(元)
1.59
1.58
1.68
1.76
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
57.50
0.00
0.00
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